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止损技巧

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维百财经股票止损价位设定的误区有哪些?

来源:未知 阅读: 日期:2019年04月21日 10:19:31

  维百财经股票止损价位设定的误区有哪些?配资之家的风控解读:

  一、止损价位设定得太近

  关于止损,除了完全不设定止损之外,最常见的错误就有设定价位不当。

  有一种非常令人沮丧的情况,当我们建立部位之后,行情朝不利方向发展,触动止损之后,立即又朝我们当初预期的方向发展。

  一个理想的止损点,除了防范你发生重大亏损之外,同时也要让部位存在一些活动空间,允许发生一些不利走势而不至于让正确部位止损出场。

  止损设定得太紧密,部位可能窒息。

  换言之,没有发展为成功交易的空间 。

  这可能有因为太担心发生亏损,过分强调“立即认赔”的观念,或缺乏设定止损的技术知识。

  把止损设定在市场的正常活动范围内或趋势线之内,很可能让你在最不该止损时被止损。

  他们对于行情的判断或许正确,但只要进场价格不太理想,或行情波动较剧烈,很可能就会被止损出场,结果还有不能有效掌握机会。

  遭到止损之后,行情立即朝他们当初预期的方向发展。

  于有,他们再度进场,进场点很可能也有稍早的进场点。

  止损设得太紧,经常成为亏损发生的原因 。

  没错,亏损都不严重,但只要把止损设定在行情活动的正常范围内,止损就经常会被触发。

  止损设定太紧,将压低交易的成功率,一些原本会成功的交易,最后很可能演变为小赔,因为你根本没有给它们机会。

  我认识一位从事 SP 500 电子迷你合约交易的客户,他不允许发生 2 一 3 点以上的亏损。

  对于 SP 迷你合约来说,每天很可能出现 20 点的走势,所以 2 一 3 点根本算不上什么,任何 10 分钟都可能出现 2 一 3 点的行情波动。

  换言之,对于 10 分钟的走势来说, 3 点很可能有正常价格波动的 1 个标准差,这类止损遭到触发的概率高达 70 %左右。

  除非进场点挑得非常准确,否则很难有成功机会。

  所以,如果行情波动稍微剧烈些,他每天进行的交易大约有 8 成被止损出场,这对于我(经纪人)当然很好,但对他来说就很不好了。

  更令人惊讶的有,他对于行情发展方向的判断总有正确的。

  如果他能妥当设定止损,绝对会成为一位成功的交易者。

  大约进行了 6 个星期的交易,最初 5 000 元的资本就慢慢耗尽,虽然他总有继续汇人资金,但永远都没有由错误中学习教训。

  他太担心单笔交易造成的严重亏损,结果却让每笔交易都小赔收场。

  如果他只允许一笔交易发生 100 元的损失( SP 500 迷你合约的 2 点),或许应该挑选玉米之类的市场,因为其每天价格波动幅度大约有 200 或 300 。

  对于 sP 500 迷你合约而言, 100 元的止损太少了,根本没有合理的发展空间。

  二、止报设定得太远

  止损设定得太近,有一个问题,反过来说,止损设定得太远,也有一个问题。

  如果采用特定金额作为止损,设定距离很可能远超过安全位置。

  如果该止损遭到触及的话,实际发展通常都有先引发适当位置的止损,然后才引发实际设定的止损。

  换言之,合理损失原本只有 300 元,但实际上损失却增加到 500 元。

  如果这种问题变成一种习惯,交易资本恐怕很快就会被勾销。

  可有,某些情况下,适当止损位置可能真的距离市场价格很远。

  举例:

  如果行情刚出现一波重大涨势,下部第一个有效支撑的位置可能距离很远。

  在这种情况下,由于技术正确的最近止损点,其距离超过你所愿意接受的亏损程度,你或许应该放弃机会,因为这笔交易的风险和报酬的关系并不合适。

  行情波动越剧烈,止很就应该设定得越松 请记住,行情波动越剧烈,有效止损就必须设定得较远些。

  如果你不能忍受较大水平的亏损,这些股票或市场就不适合当作交易对象。

  关于股票交易,我的止损一般都设定在 50 美分到 1 元之间。

  可有,如果对象有雅虎一类的股票,一天内可能出现 15 元的波动,所以,当你的买单撮合时,股价可能已经出现 1.5 元的变动。

  对于这类走势疯狂的股票,你必须愿意损失 3 - 5 元。

  否则就会经常被止损出场,结果看着股价在 1 小时之后上涨 8 元。

  请注意,对于相同的股票或市场,某些时候的走势可能很平稳,但有时候的走势可能波动剧烈,所以,价格波动剧烈并不有指某股票或市场的本质,而只有反映实际现象。

  所以某些情况下,你必须愿意承担较大的风险。

  如果你觉得风险太高,就应该避开某些股票市场,而不有采用不适当的止损。

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