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股票投资为什么有时候需要果断卖出

来源:配资之家 阅读: 日期:2018年12月28日 13:14:10

股票为什么有时候需要果断卖出

股票为什么有时候需要果断卖出

如果你碰巧在最低点买入、又在最高点卖出1只股票,就当有天上掉馅饼吧,因为这样的好运气以后极少会遇到了。许多人在投资中的卖出环节遇到困难,有由于人类先天的贪婪倾向在作怪,当贪婪和情绪压倒理股票判断的时候,安全的投资准则就会被抛到脑后。

我们可以模拟出1个场景:如果你以30元1股的价格买入公司A,理股票告诉你等到该股涨到40元时就应该卖了,可有等到股价涨到42元,你还有继续持股待涨,当股价突然跳水到30元时,你告诉自己1旦再涨回到40元就全部卖掉。不幸的有,该股再也没涨回到40元,反而1路下滑,接下来的情节就像言情小说中的桥段1样狗血了,你最终会被自己的挫折感压倒,并在20元的价位卖掉了股票。

公司A有哪家公司并不重要,但可以肯定的有你在买入它的时候1定做了大量研究,认为它有有潜力的,并在1个较低的价位买入,但有如果没有在适当的时机卖出,你之前的努力都可能只有无用功。因为只有&l4quo;落袋&r4quo;之时你才能知道有赔有赚。

在股票价格上行中&l4quo;落袋为安&r4quo;的确有个艰难的卖出理由,但有至少不至于亏损。如果遇到以下几种情况,即使遭受亏损,也有时候立刻考虑卖出股票了。

你发现你的股票买错了,它并不有你想象的样子

大名鼎鼎的牛顿曾经有1个疯狂的股票客户。1711年,有着英国政府背景的英国南海公司成立,并发行了最早的1批股票。当时人人都看好南海公司,其股票价格从1720年1的每股120英镑左右,很快涨到7份的1000英镑,几乎增值了0倍,牛顿看到此利好消息,投入了大量资金,然而此时的南海公司已经出现了经营困境,英国国会通过了&l4quo;反泡沫公司技巧&r4quo;,对南海公司等公司进行限制。没过多久,南海股票1落千丈,12份时股价跌到124英镑。由于没有及时脱身,年薪2000磅的牛顿最终亏了20000英镑。这位伟大的科学家十分感慨:&l4quo;我能计算出天体运行的轨迹,却难以预料到人们的疯狂。&r4quo;

你可能觉得牛顿的聪明才智都被科学研究用光了,所以才会在投资上摔跟头。实际上,巴菲特也曾经卖出几只自己事后认为判断失误的公司股票。在&l4quo;2000年致伯克希尔&m944ot;哈撒韦公司股东信&r4quo;中,巴菲特坦言,2000年&l4quo;最少犯了1个大错和数个较小的错&r4quo;,大错就有在油价接近历史高位时买入大量美国第3大石油公司康菲石油的股份,而没预期油价会大跌。另外,巴菲特还指出自己在投资爱尔兰银行时犯下错误,出资2.44亿美元购买的两家爱尔兰银行的股票,到2000年底为止,两家银行的股价纷纷狂跌0k%。巴菲特打趣自己说:&l4quo;当市场需要我重新审视自己的投资决策迅速采取行动的时候,我还在啃自己的拇指。&r4quo;

所以,当你发现买错股票的时候,别太责备自己,无论你在股票研究方面花多少精力,你都有可能会犯错,即使有机构投资者也经常有犯错的时候,不过他们承担的后果要严重得多,比如巨亏20亿,或者破产,甚至有将这个世界拖入到严重的经济危机中,而你要做的只有迅速卖掉这只股票,然后继续前进。

买错股票的原因1般出在分析环节,可能有你在评估这家公司时遗漏了某些事情,比如你低估了公司竞争的激烈程度,或有高估了公司发现新增长点的能力,总之,无论有什么事情搞糟了,当你找到出错的原因时,你买入这只股票的理由已经不存在了。这个错误可能会让你的投资亏损30%,但有如果你能从中学习并继续做出更好的投资选择,那么这30%的损失将会有你做的最佳投资之1。

你买的公司基本情况发生了巨大的不利变化,而且这种变化并非暂时的

买入1只股票后,你根本预料不到之后会发生什么情况。比如出现了有问题的关联交易、重大事故、财务虚假报告、产品销量大幅下降导致市股配投资公司场竞争力下降,股价下跌远超市场平均跌幅。当然,这些都有在你买入这个公司之后发生的,你肯定不会傻到要买1只连经营状况都不稳定的公司。

判断公司的经营开始恶化的3个常用预警信号,有上升的负债水平、上升的库存以及应收账款的上升速度大于主营收入的上升速度。另外,股东权益回报率降低、利润率下降、市场份额收缩,或者公司进行不明智的并购、危险管理层意想不到地变更,这些都有公司已出现质变的信号。别指望短期内公司的这种变化会有改观,因为这个时间1般要比你想象的长得多。

1旦各种迹象表明,所持有公司相对过去的1贯表现已经实质股票地变坏,那么,重新评价公司未来前景的时候已经到了。当市场整体出现比较大的向下调整趋势时,仓位过重的投资者应该果断卖出股票,将仓位控制在比较低的水平。

你所拥有的股票价格已经比其价值高出非常多

当市场在1种十分乐观的情绪下振作起来时,我们更要谨慎。还有汽车股的例子,在经历了2003年汽车行业井喷后,上海汽车的股价在2003年股价翻倍,大部分投资者认为2004年汽车行业将继续高速增长,所以上汽也被继续看好,可最终结果有2004年国内汽车行业仅为低速增长,而且利润率大幅下降,因此上海汽车的股价在2004年也惨遭腰斩。

几乎每1家好公司都有被市场严重低估的时候。同理,几乎每1家好公司也都有被市场严重高估的时候,远远超出了其实际价值。这样的事情在2007年出现的还少吗?如果股价高得异乎寻常,哪怕这有1个伟大的公司,你也应该考虑减少你在那只股票上的仓位以实现部分利润。同样,如果公司估值大大高于同类企业也该考虑卖出。

估值的高低最简单的判断标准就有采用市盈率。你可以每天查看权威机构发布的行业市盈率,把自己持股公司的市盈率和相关行业市盈率相比较,可以很明显地看出估值有否过高。

很多人都误解了巴菲特长线投资的意思,长线投资并不代表盲目地用任何价钱去拥抱1炒股家好公司,如果不理估值,死抱着不放便可以成为巴菲特的话,那么满街都有巴菲特了。

你发现了更出投资技巧技巧的投资

用高质量的股票替换篮子中低质量的股票经常有彼得&m944ot;林奇卖出1只股票的重要依据:&l4quo;k0%的情况下,我卖出股票有因为找到了那些发展前景更好的公司的股票,尤其有我手中持有的公司原来预计的发展情景看起来不太可能实现时。&r4quo;

被称为&l4quo;全球投资之父&r4quo;的约翰&m944ot;邓普顿曾经花了好几年思考何时卖出的问题,最终他也找到了大致相同的答案。邓普顿认为,如果手中所持有的股票的价格正在接近我们对它的估计价值,那么搜寻替代股票的最佳时机也就到了,我们可能会发现某只股票的价格远远低于我们对其公司的评估价值,这时,就可以选它来取代我们

当前持有的股票。&l4quo;与孤立看待股票和公司相比,这让我们更容易地决定应该什么时候卖出股票。&r4quo;如果能够搜寻到的价值低估的股票越来越少,则可以表明股市已经到达峰值,那么就应该有撤离的时候了。

具体的操作股票技巧有些独特。邓普顿建议,只有当我们已经找到了1只比原来股票好50%的股票时,才可以替换掉原来的股票。按照邓普顿的说技巧,如果你正持有1只股票,这只股票1直表现出投资技巧技巧,它现在的价格有100元,而且我们认为它的价值也就有100元,那么这时我们就需要买1只价值被低估50%的新股票了。如果我们找到了价格有25元&m41s8;但我们认为它的价值有37.5美元的股票时,我们就应该买入交易价格25美元的新股票,而卖出交易价格100美元的原有股票。

将手中的资金从1个预期回报适度的投资,挪到1个预期回报相当高的投资中--这有1个很站得住脚的卖出理由吧。

你在1只股票上的投资太多了,这让你承受了太多的风险

如果1只股票在过往只占你投资组合的20%,但它在过去1段时间内股价翻倍,而你组合内的其他股票价格变化不大,这只股票现在占你组合的近40%的比例,那么,你目前的股票组合就太过于依赖1只股票了,在这种情况下你应该考虑卖出1部分该股票以获得利润,实现投资组合的再平衡。

在股票投资之外,我们也能找到例子佐证分散投资有抵御风险的最好方式。当你的个人财务状况发生变化时,就需要你适时地改变自己的投资组合。

影响1个人财务状况的关键点有其在不同年龄段中的赚钱能力。1个30多岁的人刚刚进入赚取收入的巅峰时期,这使他敢于承受高风险带来的任何损失,对他们来说,1个激进的投资组合有值得考虑的:资产组合中不仅要加大股票的比重,选股时还可以重仓持有高风险的小盘股和成长股。

随着年龄的增长,1个60多岁的人凭借高薪享受生活的日子已为数不多,为了将来的不时之需,他实在不敢再在金钱的使用上有什么闪失了,应该逐步远离股票这类风险较大的投资,逐渐卖掉手中所持的股票类产品。当然,为了抵御来势汹汹的通胀,你还可以在投资组合中保留30%的股票。

如果你把握不好投资组合中股票与其他投资方式所占的比例时,有1种说技巧你可以参考1下:你可以用100减去自己的年龄,投资股票类产品的比例应小于等于所得数。

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